有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年11月30日) | 4,640 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年5月20日) | 24,392 | - | 1.0332 | - |
| 平成25年6月末日 | 23,953 | - | 0.9872 | - |
| 平成25年7月末日 | 24,028 | - | 0.9966 | - |
| 平成25年8月末日 | 23,452 | - | 0.9857 | - |
| 平成25年9月末日 | 23,174 | - | 0.9920 | - |
| 平成25年10月末日 | 22,946 | - | 1.0085 | - |
| 第2計算期間末 (平成25年11月20日) | 22,370 | - | 1.0058 | - |
| 平成25年11月末日 | 22,060 | - | 1.0033 | - |
| 平成25年12月末日 | 20,987 | - | 1.0059 | - |
| 平成26年1月末日 | 20,425 | - | 1.0073 | - |
| 平成26年2月末日 | 20,210 | - | 1.0187 | - |
| 平成26年3月末日 | 19,789 | - | 1.0220 | - |
| 平成26年4月末日 | 19,133 | - | 1.0231 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年5月20日) | 18,960 | - | 1.0278 | - |
| 平成26年5月末日 | 18,640 | - | 1.0275 | - |
| 平成26年6月末日 | 17,593 | - | 1.0310 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
