有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年11月30日) | 4,640 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年5月20日) | 24,392 | - | 1.0332 | - |
| 第2計算期間末 (平成25年11月20日) | 22,370 | - | 1.0058 | - |
| 平成25年12月末日 | 20,987 | - | 1.0059 | - |
| 平成26年1月末日 | 20,425 | - | 1.0073 | - |
| 平成26年2月末日 | 20,210 | - | 1.0187 | - |
| 平成26年3月末日 | 19,789 | - | 1.0220 | - |
| 平成26年4月末日 | 19,133 | - | 1.0231 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年5月20日) | 18,960 | - | 1.0278 | - |
| 平成26年5月末日 | 18,640 | - | 1.0275 | - |
| 平成26年6月末日 | 17,593 | - | 1.0310 | - |
| 平成26年7月末日 | 16,570 | - | 1.0294 | - |
| 平成26年8月末日 | 16,094 | - | 1.0316 | - |
| 平成26年9月末日 | 14,725 | - | 1.0135 | - |
| 平成26年10月末日 | 14,082 | - | 1.0189 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年11月20日) | 13,375 | - | 1.0118 | - |
| 平成26年11月末日 | 13,165 | - | 1.0150 | - |
| 平成26年12月末日 | 12,311 | - | 1.0078 | - |
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