- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成24年11月30日) | 4,640 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年5月20日) | 24,392 | - | 1.0332 | - |
| 第2計算期間末 (平成25年11月20日) | 22,370 | - | 1.0058 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年5月20日) | 18,960 | - | 1.0278 | - |
| 第4計算期間末 (平成26年11月20日) | 13,375 | - | 1.0118 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年5月20日) | 9,935 | - | 1.0142 | - |
| 平成27年6月末日 | 9,134 | - | 1.0049 | - |
| 平成27年7月末日 | 8,670 | - | 1.0067 | - |
| 平成27年8月末日 | 8,244 | - | 1.0028 | - |
| 平成27年9月末日 | 7,875 | - | 0.9978 | - |
| 平成27年10月末日 | 7,713 | - | 1.0010 | - |
| 第6計算期間末 (平成27年11月20日) | 7,467 | - | 0.9955 | - |
| 平成27年11月末日 | 7,408 | - | 0.9968 | - |
| 平成27年12月末日 | 6,859 | - | 0.9911 | - |
| 平成28年1月末日 | 6,646 | - | 0.9898 | - |
| 平成28年2月末日 | 6,462 | - | 0.9949 | - |
| 平成28年3月末日 | 6,349 | - | 1.0057 | - |
| 平成28年4月末日 | 6,223 | - | 1.0081 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年5月20日) | 6,085 | - | 1.0056 | - |
| 平成28年5月末日 | 6,040 | - | 1.0063 | - |
| 平成28年6月末日 | 5,865 | - | 1.0135 | - |
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