中国A株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 145,638,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,876,077 |
| 未収利息 | 194 |
| 流動資産合計 | 1,158,514,384 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,158,514,384 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 8,234,600 |
| 未払受託者報酬 | 356,606 |
| 未払委託者報酬 | 9,322,724 |
| その他未払費用 | 61,086 |
| 流動負債合計 | 17,975,016 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 17,975,016 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 823,460,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 317,079,368 |
| （分配準備積立金） | 289,996,870 |
| 元本等合計 | 1,140,539,368 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,140,539,368 |
| 負債純資産合計 | 1,158,514,384 |
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