中国A株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月16日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年4月23日-平成25年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,638,113 | 29,647,245 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,876,077 | 704,204,156 |
| 未収利息 | 194 | 39 |
| 流動資産合計 | 1,158,514,384 | 733,851,440 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,158,514,384 | 733,851,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,234,600 | 5,301,900 |
| 未払受託者報酬 | 356,606 | 281,912 |
| 未払委託者報酬 | 9,322,724 | 7,369,866 |
| その他未払費用 | 61,086 | 48,268 |
| 流動負債合計 | 17,975,016 | 13,001,946 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,975,016 | 13,001,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 823,460,000 | 530,190,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 317,079,368 | 190,659,494 |
| （分配準備積立金） | 289,996,870 | 162,836,869 |
| 元本等合計 | 1,140,539,368 | 720,849,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,140,539,368 | 720,849,494 |
| 負債純資産合計 | 1,158,514,384 | 733,851,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
