中国A株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,647,245 | 20,784,388 |
| 親投資信託受益証券 | 704,204,156 | 676,073,873 |
| 未収利息 | 39 | 17 |
| 流動資産計 | 733,851,440 | 696,858,278 |
| 資産の部合計 | 733,851,440 | 696,858,278 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,301,900 | 5,236,632 |
| 未払受託者報酬 | 281,912 | 263,649 |
| 未払委託者報酬 | 7,369,866 | 6,892,423 |
| その他未払費用 | 48,268 | 45,137 |
| 流動負債計 | 13,001,946 | 12,437,841 |
| 負債の部合計 | 13,001,946 | 12,437,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,190,000 | 523,663,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 190,659,494 | 160,757,192 |
| （分配準備積立金） | 162,836,869 | 142,077,325 |
| 元本等合計 | 720,849,494 | 684,420,437 |
| 純資産の部合計 | 720,849,494 | 684,420,437 |
| 負債・純資産合計 | 733,851,440 | 696,858,278 |
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