中国A株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月22日-平成26年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,784,388 | 38,884,745 |
| 親投資信託受益証券 | 676,073,873 | 756,647,850 |
| 未収利息 | 17 | 31 |
| 流動資産計 | 696,858,278 | 795,532,626 |
| 資産の部合計 | 696,858,278 | 795,532,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,236,632 | 5,223,446 |
| 未払受託者報酬 | 263,649 | 269,673 |
| 未払委託者報酬 | 6,892,423 | 7,049,842 |
| その他未払費用 | 45,137 | 46,170 |
| 流動負債計 | 12,437,841 | 12,589,131 |
| 負債の部合計 | 12,437,841 | 12,589,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,663,245 | 522,344,669 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,757,192 | 260,598,826 |
| （分配準備積立金） | 142,077,325 | 197,246,590 |
| 元本等合計 | 684,420,437 | 782,943,495 |
| 純資産の部合計 | 684,420,437 | 782,943,495 |
| 負債・純資産合計 | 696,858,278 | 795,532,626 |
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