中国A株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月22日-平成28年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月21日 | 2016年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,013,530 |
| コール・ローン | 64,433,047 | 62,776,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,861,769 | 1,059,667,929 |
| 未収利息 | 17 | － |
| 流動資産計 | 1,276,294,833 | 1,126,458,233 |
| 資産の部合計 | 1,276,294,833 | 1,126,458,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,254,584 | 5,334,426 |
| 未払受託者報酬 | 563,423 | 455,126 |
| 未払委託者報酬 | 14,729,547 | 11,898,239 |
| 未払利息 | － | 137 |
| その他未払費用 | 96,531 | 78,007 |
| 流動負債計 | 20,644,085 | 17,765,935 |
| 負債の部合計 | 20,644,085 | 17,765,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,458,483 | 533,442,636 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,192,265 | 575,249,662 |
| （分配準備積立金） | 551,401,929 | 511,105,568 |
| 元本等合計 | 1,255,650,748 | 1,108,692,298 |
| 純資産の部合計 | 1,255,650,748 | 1,108,692,298 |
| 負債・純資産合計 | 1,276,294,833 | 1,126,458,233 |
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