中国A株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月18日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月22日-平成28年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月21日 | 2016年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,013,530 | 30,912,142 |
| コール・ローン | 62,776,774 | 483,002,005 |
| 親投資信託受益証券 | 1,059,667,929 | 538,817,383 |
| 流動資産計 | 1,126,458,233 | 1,052,731,530 |
| 資産の部合計 | 1,126,458,233 | 1,052,731,530 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,334,426 | 368,154,122 |
| 未払受託者報酬 | 455,126 | 396,349 |
| 未払委託者報酬 | 11,898,239 | 10,361,603 |
| 未払利息 | 137 | 611 |
| その他未払費用 | 78,007 | 68,082 |
| 流動負債計 | 17,765,935 | 378,980,767 |
| 負債の部合計 | 17,765,935 | 378,980,767 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,442,636 | 525,934,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 575,249,662 | 147,816,303 |
| （分配準備積立金） | 511,105,568 | 118,371,376 |
| 元本等合計 | 1,108,692,298 | 673,750,763 |
| 純資産の部合計 | 1,108,692,298 | 673,750,763 |
| 負債・純資産合計 | 1,126,458,233 | 1,052,731,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
