バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 14,253,963 |
| コール・ローン | 125,459,833 |
| 投資証券 | 1,836,171,379 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,399 |
| 派生商品評価勘定 | 114,702,450 |
| 未収利息 | 185 |
| 流動資産合計 | 1,976,885,759 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,976,885,759 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 809,810 |
| 未払金 | 58,632,000 |
| 未払収益分配金 | 4,126,696 |
| 未払解約金 | 5,884,000 |
| 未払受託者報酬 | 42,202 |
| 未払委託者報酬 | 1,477,103 |
| その他未払費用 | 5,391 |
| 流動負債合計 | 70,977,202 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 70,977,202 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,650,678,581 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 255,229,976 |
| （分配準備積立金） | 111,556,012 |
| 元本等合計 | 1,905,908,557 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,905,908,557 |
| 負債純資産合計 | 1,976,885,759 |
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