バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,253,963 | 14,121,556 |
| コール・ローン | 125,459,833 | 210,253,231 |
| 投資証券 | 1,836,171,379 | 4,698,811,223 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,399 | 1,000,797 |
| 派生商品評価勘定 | 114,702,450 | － |
| 未収利息 | 185 | 288 |
| 流動資産合計 | 1,976,885,759 | 4,924,187,095 |
| 資産合計 | 1,976,885,759 | 4,924,187,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 809,810 | 19,129 |
| 未払金 | 58,632,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,126,696 | 20,197,294 |
| 未払解約金 | 5,884,000 | 16,342,990 |
| 未払受託者報酬 | 42,202 | 115,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,477,103 | 4,052,377 |
| その他未払費用 | 5,391 | 16,007 |
| 流動負債合計 | 70,977,202 | 40,743,581 |
| 負債合計 | 70,977,202 | 40,743,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,650,678,581 | 4,039,458,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 255,229,976 | 843,984,552 |
| （分配準備積立金） | 111,556,012 | 284,459,040 |
| 元本等合計 | 1,905,908,557 | 4,883,443,514 |
| 純資産合計 | 1,905,908,557 | 4,883,443,514 |
| 負債純資産合計 | 1,976,885,759 | 4,924,187,095 |
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