バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,121,556 | 59,739,528 |
| コール・ローン | 210,253,231 | 277,408,435 |
| 投資証券 | 4,698,811,223 | 6,398,007,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,797 | 1,001,195 |
| 未収利息 | 288 | 324 |
| 流動資産計 | 4,924,187,095 | 6,736,157,150 |
| 資産の部合計 | 4,924,187,095 | 6,736,157,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,129 | 69,800 |
| 未払収益分配金 | 20,197,294 | 28,388,844 |
| 未払解約金 | 16,342,990 | 13,079,638 |
| 未払受託者報酬 | 115,784 | 169,581 |
| 未払委託者報酬 | 4,052,377 | 5,935,314 |
| その他未払費用 | 16,007 | 27,012 |
| 流動負債計 | 40,743,581 | 47,670,189 |
| 負債の部合計 | 40,743,581 | 47,670,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,039,458,962 | 5,677,768,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,984,552 | 1,010,717,973 |
| （分配準備積立金） | 284,459,040 | 338,436,614 |
| 元本等合計 | 4,883,443,514 | 6,688,486,961 |
| 純資産の部合計 | 4,883,443,514 | 6,688,486,961 |
| 負債・純資産合計 | 4,924,187,095 | 6,736,157,150 |
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