バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 59,739,528 | 229,393,580 |
| コール・ローン | 277,408,435 | 341,298,154 |
| 投資証券 | 6,398,007,668 | 8,553,957,479 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,195 | 1,001,394 |
| 派生商品評価勘定 | － | 549,360 |
| 未収入金 | － | 143,352,000 |
| 未収利息 | 324 | 376 |
| 流動資産計 | 6,736,157,150 | 9,269,552,343 |
| 資産の部合計 | 6,736,157,150 | 9,269,552,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,800 | － |
| 未払収益分配金 | 28,388,844 | 34,230,947 |
| 未払解約金 | 13,079,638 | 145,671,380 |
| 未払受託者報酬 | 169,581 | 241,833 |
| 未払委託者報酬 | 5,935,314 | 8,464,177 |
| その他未払費用 | 27,012 | 38,522 |
| 流動負債計 | 47,670,189 | 188,646,859 |
| 負債の部合計 | 47,670,189 | 188,646,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,677,768,988 | 6,846,189,528 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,010,717,973 | 2,234,715,956 |
| （分配準備積立金） | 338,436,614 | 1,161,560,062 |
| 元本等合計 | 6,688,486,961 | 9,080,905,484 |
| 純資産の部合計 | 6,688,486,961 | 9,080,905,484 |
| 負債・純資産合計 | 6,736,157,150 | 9,269,552,343 |
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