バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 229,393,580 | 68,226,346 |
| コール・ローン | 341,298,154 | 629,082,582 |
| 投資証券 | 8,553,957,479 | 10,185,506,343 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,394 | 16,001,394 |
| 派生商品評価勘定 | 549,360 | 55,260 |
| 未収入金 | 143,352,000 | － |
| 未収利息 | 376 | 859 |
| 流動資産計 | 9,269,552,343 | 10,898,872,784 |
| 資産の部合計 | 9,269,552,343 | 10,898,872,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,425 |
| 未払金 | － | 37,338,000 |
| 未払収益分配金 | 34,230,947 | 39,353,519 |
| 未払解約金 | 145,671,380 | 42,120,099 |
| 未払受託者報酬 | 241,833 | 270,917 |
| 未払委託者報酬 | 8,464,177 | 9,482,145 |
| その他未払費用 | 38,522 | 63,202 |
| 流動負債計 | 188,646,859 | 128,647,307 |
| 負債の部合計 | 188,646,859 | 128,647,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,846,189,528 | 7,870,703,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,234,715,956 | 2,899,521,640 |
| （分配準備積立金） | 1,161,560,062 | 1,330,298,775 |
| 元本等合計 | 9,080,905,484 | 10,770,225,477 |
| 純資産の部合計 | 9,080,905,484 | 10,770,225,477 |
| 負債・純資産合計 | 9,269,552,343 | 10,898,872,784 |
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