バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 145,947,722 | 177,970,496 |
| 受取利息 | 65,458 | 93,077 |
| 有価証券売買等損益 | -149,785,713 | 13,278,409 |
| 為替差損益 | 1,254,485,911 | 400,732,726 |
| 営業収益合計 | 1,250,713,378 | 592,074,708 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,270,140 | 1,542,814 |
| 委託者報酬 | 44,454,766 | 53,998,365 |
| その他費用 | 386,353 | 508,250 |
| 営業費用合計 | 46,111,259 | 56,049,429 |
| 全事業営業利益 | 1,204,602,119 | 536,025,279 |
| 当期経常利益 | 1,204,602,119 | 536,025,279 |
| 当年度純利益 | 1,204,602,119 | 536,025,279 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 39,195,025 | 3,932,356 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,234,715,956 | 2,899,521,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 617,452,228 | 918,520,319 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 617,452,228 | 918,520,319 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 362,912,000 | 566,000,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 362,912,000 | 566,000,433 |
| 分配金 | 195,949,339 | 219,807,125 |
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