バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 177,970,496 | 217,643,120 |
| 受取利息 | 93,077 | 141,947 |
| 有価証券売買等損益 | 13,278,409 | -513,598,872 |
| 為替差損益 | 400,732,726 | -261,566,313 |
| 営業収益合計 | 592,074,708 | -557,380,118 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,542,814 | 1,886,940 |
| 委託者報酬 | 53,998,365 | 66,042,900 |
| その他費用 | 508,250 | 644,854 |
| 営業費用合計 | 56,049,429 | 68,574,694 |
| 全事業営業利益 | 536,025,279 | -625,954,812 |
| 当期経常利益 | 536,025,279 | -625,954,812 |
| 四半期純利益 | 536,025,279 | -625,954,812 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,932,356 | -5,267,378 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,899,521,640 | 2,559,839,018 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 918,520,319 | 995,212,453 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 918,520,319 | 995,212,453 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,000,433 | 443,460,398 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 566,000,433 | 443,460,398 |
| 分配金 | 219,807,125 | 270,747,243 |
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