バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月11日 至 2015年12月10日 | 自 2015年12月11日 至 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 217,643,120 | 210,479,259 |
| 受取利息 | 141,947 | 44,333 |
| 有価証券売買等損益 | -513,598,872 | 141,568,382 |
| 為替差損益 | -261,566,313 | -1,303,860,849 |
| 営業収益合計 | -557,380,118 | -951,768,875 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 22,531 |
| 受託者報酬 | 1,886,940 | 1,734,078 |
| 委託者報酬 | 66,042,900 | 60,692,762 |
| その他費用 | 644,854 | 615,193 |
| 営業費用合計 | 68,574,694 | 63,064,564 |
| 全事業営業利益 | -625,954,812 | -1,014,833,439 |
| 当期経常利益 | -625,954,812 | -1,014,833,439 |
| 四半期純利益 | -625,954,812 | -1,014,833,439 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,267,378 | 8,027,192 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,559,839,018 | 1,068,646,677 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 995,212,453 | 93,552,865 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 995,212,453 | 93,552,865 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,460,398 | 293,081,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 443,460,398 | 293,081,579 |
| 分配金 | 270,747,243 | 268,802,996 |
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