バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 475,426,443 | 283,389,165 |
| 投資証券 | 11,737,770,852 | 9,241,851,281 |
| 親投資信託受益証券 | 16,002,985 | 16,001,394 |
| 未収利息 | 692 | － |
| 流動資産計 | 12,229,200,972 | 9,541,241,840 |
| 資産の部合計 | 12,229,200,972 | 9,541,241,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,014,003 | 42,075,075 |
| 未払解約金 | 6,753,050 | 5,686,785 |
| 未払受託者報酬 | 325,323 | 270,718 |
| 未払委託者報酬 | 11,386,336 | 9,475,166 |
| 未払利息 | － | 502 |
| その他未払費用 | 82,621 | 71,863 |
| 流動負債計 | 66,561,333 | 57,580,109 |
| 負債の部合計 | 66,561,333 | 57,580,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,602,800,621 | 8,415,015,054 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,559,839,018 | 1,068,646,677 |
| （分配準備積立金） | 1,190,446,051 | 1,038,913,330 |
| 元本等合計 | 12,162,639,639 | 9,483,661,731 |
| 純資産の部合計 | 12,162,639,639 | 9,483,661,731 |
| 負債・純資産合計 | 12,229,200,972 | 9,541,241,840 |
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