バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン・ファンド(ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 108,096,986 | 145,947,722 |
| 受取利息 | 55,958 | 65,458 |
| 有価証券売買等損益 | -27,562,963 | -149,785,713 |
| 為替差損益 | -47,864,121 | 1,254,485,911 |
| 営業収益合計 | 32,725,860 | 1,250,713,378 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 949,760 | 1,270,140 |
| 委託者報酬 | 33,241,629 | 44,454,766 |
| その他費用 | 260,436 | 386,353 |
| 営業費用合計 | 34,451,825 | 46,111,259 |
| 全事業営業利益 | -1,725,965 | 1,204,602,119 |
| 当期経常利益 | -1,725,965 | 1,204,602,119 |
| 当年度純利益 | -1,725,965 | 1,204,602,119 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,437,496 | 39,195,025 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,010,717,973 | 2,234,715,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,764,751 | 617,452,228 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 474,764,751 | 617,452,228 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,872,799 | 362,912,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 152,872,799 | 362,912,000 |
| 分配金 | 154,870,062 | 195,949,339 |
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