バンクローン・ファンド(ヘッジなし)⁄バンクローン…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)で絞込み

個別

2014年12月10日: 1億8864万
2015年6月10日 -31.81%: 1億2864万

個別

2014年12月10日: 6148万
2015年6月10日 +483.26%: 3億5862万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
負債の部
流動負債
預り金	21,303	17,893

2015/09/10 9:40

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年12月10日現在	平成27年 6月10日現在
負債の部
流動負債
未払解約金	-	1,600,318

注記表

2015/09/10 9:40

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