臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/03/20 9:27
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 計算期間 | 第11計算期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 1月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,120,901,013円 |
| 期末受益権口数 | 4,174,971,165口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 12,266円 |
| 期中騰落率 | 1.88% |
| 計算期間 | 第12計算期間 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 2月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 5,965,153,144円 |
| 期末受益権口数 | 4,992,058,889口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,949円 |
| 期中騰落率 | △2.18% |
| 計算期間 | 第13計算期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 3月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 6,184,779,216円 |
| 期末受益権口数 | 5,161,218,860口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,983円 |
| 期中騰落率 | 0.70% |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| 計算期間 | 第11計算期間 自 平成25年12月11日 至 平成26年 1月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,103,126,198円 |
| 期末受益権口数 | 7,019,487,348口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,119円 |
| 期中騰落率 | 0.41% |
| 計算期間 | 第12計算期間 自 平成26年 1月11日 至 平成26年 2月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,418,629,718円 |
| 期末受益権口数 | 7,344,447,679口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,101円 |
| 期中騰落率 | 0.02% |
| 計算期間 | 第13計算期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 3月10日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 7,771,652,304円 |
| 期末受益権口数 | 7,710,712,919口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,079円 |
| 期中騰落率 | △0.02% |
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