臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

計算期間	第26計算期間 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 4月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	9,985,368,306円
期末受益権口数	7,480,111,792口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,349円
期中騰落率	△0.42%

計算期間	第27計算期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年 5月11日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	9,832,497,188円
期末受益権口数	7,411,327,781口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,267円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第28計算期間 自 平成27年 5月12日 至 平成27年 6月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	10,770,225,477円
期末受益権口数	7,870,703,837口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	13,684円
期中騰落率	3.52%

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

計算期間	第26計算期間 自 平成27年 3月11日 至 平成27年 4月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,553,584,630円
期末受益権口数	8,626,299,804口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,916円
期中騰落率	0.28%

計算期間	第27計算期間 自 平成27年 4月11日 至 平成27年 5月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,235,294,557円
期末受益権口数	8,294,218,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,929円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第28計算期間 自 平成27年 5月12日 至 平成27年 6月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	8,680,179,255円
期末受益権口数	8,781,909,773口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,884円
期中騰落率	△0.25%