臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

バンクローン・ファンド(ヘッジなし)

計算期間	第38計算期間 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	9,845,075,805円
期末受益権口数	8,774,405,765口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,220円
期中騰落率	△2.64%

計算期間	第39計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	9,853,634,157円
期末受益権口数	8,670,343,596口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,365円
期中騰落率	1.74%

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年 6月10日
1万口当たり収益分配金	50円
期末純資産総額	9,483,661,731円
期末受益権口数	8,415,015,054口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,270円
期中騰落率	△0.40%

バンクローン・ファンド(ヘッジあり)

計算期間	第38計算期間 自 平成28年 3月11日 至 平成28年 4月11日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,740,047,984円
期末受益権口数	7,165,319,152口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,406円
期中騰落率	1.66%

計算期間	第39計算期間 自 平成28年 4月12日 至 平成28年 5月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,669,142,067円
期末受益権口数	7,016,833,686口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,504円
期中騰落率	1.25%

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 5月11日 至 平成28年 6月10日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,663,980,547円
期末受益権口数	6,970,523,069口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,560円
期中騰落率	0.80%