有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (自 平成26年4月 1日 | (自 平成27年4月 1日 | |
| 至 平成27年3月31日) | 至 平成28年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 35,876,795 | 39,283,623 |
| 運用受託報酬 | 238,412 | 232,145 |
| 営業収益合計 | 36,115,207 | 39,515,769 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | ※1 18,252,669 | ※1 19,472,734 |
| 広告宣伝費 | 456,430 | 507,020 |
| 公告費 | 548 | 469 |
| 調査費 | ||
| 調査費 | 623,792 | 841,825 |
| 委託調査費 | 5,966,340 | 7,419,125 |
| 図書費 | 5,254 | 4,879 |
| 調査費合計 | 6,595,388 | 8,265,830 |
| 委託計算費 | 1,352,318 | 1,711,366 |
| 営業雑経費 | ||
| 通信費 | 32,335 | 30,454 |
| 印刷費 | 103,093 | 1,022 |
| 協会費 | 18,150 | 19,367 |
| 諸会費 | 3,300 | 3,117 |
| その他 | 41,594 | 44,518 |
| 営業雑経費合計 | 198,475 | 98,480 |
| 営業費用合計 | 26,855,830 | 30,055,901 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | ||
| 役員報酬 | 96,445 | 91,205 |
| 給料・手当 | 1,368,552 | 1,480,875 |
| 賞与 | 336,076 | 428,776 |
| 給料合計 | 1,801,073 | 2,000,857 |
| 交際費 | 11,426 | 10,708 |
| 寄付金 | 3,198 | 2,346 |
| 旅費交通費 | 100,386 | 109,240 |
| 租税公課 | 68,508 | 90,795 |
| 不動産賃借料 | 206,753 | 205,671 |
| 賞与引当金繰入 | 451,000 | 547,750 |
| 役員賞与引当金繰入 | 66,000 | 22,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 24,930 | 22,210 |
| 退職給付費用 | 191,900 | 169,238 |
| 減価償却費 | 70,676 | 102,532 |
| 諸経費 | 573,824 | 647,510 |
| 一般管理費合計 | 3,569,678 | 3,930,859 |
| 営業利益 | 5,689,698 | 5,529,008 |
(単位:千円)
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| (自 平成26年4月 1日 | (自 平成27年4月 1日 | |
| 至 平成27年3月31日) | 至 平成28年3月31日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 163,006 | 65,772 |
| 有価証券利息 | 3,853 | 3,333 |
| 受取利息 | 10,741 | 10,751 |
| 時効成立分配金・償還金 | 5,080 | 923 |
| 受取保険金 | - | 10,300 |
| 雑益 | 487 | 2,845 |
| 営業外収益合計 | 183,170 | 93,926 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 26 | 3 |
| 時効成立後支払分配金・償還金 | 3,083 | 5,532 |
| 雑損 | 3,261 | 556 |
| 営業外費用合計 | 6,371 | 6,092 |
| 経常利益 | 5,866,496 | 5,616,842 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 68,179 | 225,965 |
| 外国税支払損失引当金戻入益 | - | 43,200 |
| 特別利益合計 | 68,179 | 269,166 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 3,177 | 13,017 |
| 投資有価証券売却損 | 54,613 | 60,150 |
| 投資有価証券評価損 | 10,952 | 62,800 |
| 外国税支払損失引当金繰入額 | 184,111 | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 30,000 | 10,000 |
| 合併関連費用 | ※2 - | ※2 164,657 |
| その他特別損失 | 22,227 | - |
| 特別損失合計 | 305,082 | 310,625 |
| 税引前当期純利益 | 5,629,593 | 5,575,383 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,111,379 | 1,832,729 |
| 法人税等調整額 | △66,999 | 19,773 |
| 法人税等合計 | 2,044,380 | 1,852,503 |
| 当期純利益 | 3,585,212 | 3,722,880 |