有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 6,494,194,295 | 96.41 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,195 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 240,469,845 | 3.57 |
| 純資産総額 | 6,735,665,335 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 8,644,726,965 | 92.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,004,778 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 666,037,960 | 7.15 |
| 純資産総額 | 9,314,769,703 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 89,991,232 | 76.62 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 27,458,315 | 23.37 |
| 純資産総額 | 117,449,547 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
