有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 9,015,193,697 | 95.64 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,394 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 409,006,393 | 4.33 |
| 純資産総額 | 9,425,201,484 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 8,596,674,220 | 96.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,005,575 | 0.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 346,780,625 | 3.87 |
| 純資産総額 | 8,947,460,420 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 49,999,803 | 81.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 11,724,771 | 18.99 |
| 純資産総額 | 61,724,574 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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