- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(1)【投資状況】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
バンクローン・ファンド(ヘッジなし)
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 8,744,738,394 | 97.79 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,001,394 | 0.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 181,375,117 | 2.02 |
| 純資産総額 | 8,942,114,905 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 5,872,291,629 | 95.90 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 14,005,575 | 0.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 236,637,518 | 3.86 |
| 純資産総額 | 6,122,934,722 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 41,428,731 | 62.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,738,203 | 37.38 |
| 純資産総額 | 66,166,934 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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