UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)で絞込み

個別

2013年12月19日: 67億9428万
2014年6月19日 -30.94%: 46億9223万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	12,954,569,234	8,686,824,790
負債純資産合計	13,784,379,479	8,841,925,165

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/18 9:33

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