剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成25年 6月20日至 平成25年12月19日	当期自 平成25年12月20日至 平成26年 6月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		24,046,042	43,468,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)		98,072,824	234,119,269
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,551,050	69,432,989
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,551,050	69,432,989
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		32,031,086	21,524,692
期末剰余金又は期末欠損金(△)		234,119,269	320,073,184

2014/09/18 9:33

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/18 9:33

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	12,238,986,134	7,834,631,049
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	715,583,100	852,193,741

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/18 9:33