UBSグローバル好利回りCBファンド2012-12(円ヘッジ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)で絞込み

個別

2014年12月19日: 36億4294万
2015年6月19日 -13.84%: 31億3869万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	6,931,154,341	6,191,206,976
負債純資産合計	7,102,018,919	6,351,813,898

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/09/18 9:17

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