ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年12月27日-平成25年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 764,724,772 |
| 親投資信託受益証券 | 45,997,887,136 |
| 未収入金 | 1,866,083,027 |
| 未収利息 | 1,265 |
| 流動資産合計 | 48,628,696,200 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 48,628,696,200 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 755,728,584 |
| 未払解約金 | 1,314,721,560 |
| 未払受託者報酬 | 13,392,234 |
| 未払委託者報酬 | 284,585,777 |
| その他未払費用 | 3,910,274 |
| 流動負債合計 | 2,372,338,429 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,372,338,429 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 37,786,429,225 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,469,928,546 |
| （分配準備積立金） | 7,543,806,908 |
| 元本等合計 | 46,256,357,771 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 46,256,357,771 |
| 負債純資産合計 | 48,628,696,200 |
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