ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月28日-平成26年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月27日 | 2014年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 764,724,772 | 515,174,003 |
| 親投資信託受益証券 | 45,997,887,136 | 22,920,574,970 |
| 未収入金 | 1,866,083,027 | 450,151,793 |
| 未収利息 | 1,265 | 753 |
| 流動資産計 | 48,628,696,200 | 23,885,901,519 |
| 資産の部合計 | 48,628,696,200 | 23,885,901,519 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 755,728,584 | 305,554,716 |
| 未払解約金 | 1,314,721,560 | 167,039,387 |
| 未払受託者報酬 | 13,392,234 | 11,562,226 |
| 未払委託者報酬 | 284,585,777 | 245,698,735 |
| その他未払費用 | 3,910,274 | 3,500,298 |
| 流動負債計 | 2,372,338,429 | 733,355,362 |
| 負債の部合計 | 2,372,338,429 | 733,355,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,786,429,225 | 15,277,735,843 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,469,928,546 | 7,874,810,314 |
| （分配準備積立金） | 7,543,806,908 | 7,101,367,785 |
| 元本等合計 | 46,256,357,771 | 23,152,546,157 |
| 純資産の部合計 | 46,256,357,771 | 23,152,546,157 |
| 負債・純資産合計 | 48,628,696,200 | 23,885,901,519 |
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