ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月27日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月28日-平成29年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 184,626,215 | 210,162,281 |
| 親投資信託受益証券 | 8,813,972,153 | 10,566,965,432 |
| 未収入金 | 160,710,544 | 68,726,044 |
| 流動資産計 | 9,159,308,912 | 10,845,853,757 |
| 資産の部合計 | 9,159,308,912 | 10,845,853,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,638,156 | － |
| 未払解約金 | 21,618,824 | 71,553,624 |
| 未払受託者報酬 | 4,354,795 | 4,456,733 |
| 未払委託者報酬 | 92,540,597 | 94,706,918 |
| 未払利息 | 210 | 230 |
| その他未払費用 | 2,411,330 | 1,457,723 |
| 流動負債計 | 257,563,912 | 172,175,228 |
| 負債の部合計 | 257,563,912 | 172,175,228 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,831,907,802 | 6,869,427,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,069,837,198 | 3,804,251,244 |
| （分配準備積立金） | 2,650,784,077 | 2,232,110,683 |
| 元本等合計 | 8,901,745,000 | 10,673,678,529 |
| 純資産の部合計 | 8,901,745,000 | 10,673,678,529 |
| 負債・純資産合計 | 9,159,308,912 | 10,845,853,757 |
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