ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月28日-平成30年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月27日 | 2018年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,300,761 | 163,341,784 |
| 親投資信託受益証券 | 9,473,969,545 | 7,754,303,897 |
| 未収入金 | 151,133,204 | 26,044,203 |
| 流動資産計 | 9,808,403,510 | 7,943,689,884 |
| 資産の部合計 | 9,808,403,510 | 7,943,689,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 113,785,081 | － |
| 未払解約金 | 25,624,748 | 21,868,172 |
| 未払受託者報酬 | 4,395,269 | 3,948,723 |
| 未払委託者報酬 | 93,400,702 | 83,911,621 |
| 未払利息 | 247 | 251 |
| その他未払費用 | 2,221,034 | 1,157,640 |
| 流動負債計 | 239,427,081 | 110,886,407 |
| 負債の部合計 | 239,427,081 | 110,886,407 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,689,254,056 | 4,748,604,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,879,722,373 | 3,084,198,951 |
| （分配準備積立金） | 2,900,508,532 | 2,375,666,695 |
| 元本等合計 | 9,568,976,429 | 7,832,803,477 |
| 純資産の部合計 | 9,568,976,429 | 7,832,803,477 |
| 負債・純資産合計 | 9,808,403,510 | 7,943,689,884 |
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