ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月28日-令和1年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月27日 | 2019年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,134,197 | 124,476,285 |
| 親投資信託受益証券 | 8,126,459,418 | 7,077,425,288 |
| 未収入金 | 103,134,553 | 45,856,777 |
| 流動資産計 | 8,376,728,168 | 7,247,758,350 |
| 資産の部合計 | 8,376,728,168 | 7,247,758,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,390,605 | － |
| 未払解約金 | 27,041,956 | 27,602,938 |
| 未払受託者報酬 | 3,496,496 | 3,159,796 |
| 未払委託者報酬 | 74,301,836 | 67,146,953 |
| 未払利息 | 228 | 153 |
| その他未払費用 | 1,895,827 | 903,584 |
| 流動負債計 | 191,126,948 | 98,813,424 |
| 負債の部合計 | 191,126,948 | 98,813,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,219,530,259 | 4,019,658,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,966,070,961 | 3,129,285,996 |
| （分配準備積立金） | 3,171,107,576 | 2,932,637,910 |
| 元本等合計 | 8,185,601,220 | 7,148,944,926 |
| 純資産の部合計 | 8,185,601,220 | 7,148,944,926 |
| 負債・純資産合計 | 8,376,728,168 | 7,247,758,350 |
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