ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月28日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 108,318,115 | 116,876,074 |
| 親投資信託受益証券 | 5,328,934,332 | 5,899,780,162 |
| 未収入金 | 58,138,992 | 165,916,691 |
| 流動資産計 | 5,495,391,439 | 6,182,572,927 |
| 資産の部合計 | 5,495,391,439 | 6,182,572,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,308,843 | － |
| 未払解約金 | 11,854,053 | 169,453,397 |
| 未払受託者報酬 | 2,395,306 | 2,501,128 |
| 未払委託者報酬 | 50,901,404 | 53,150,153 |
| 未払利息 | 70 | 12 |
| その他未払費用 | 1,820,681 | 1,035,596 |
| 流動負債計 | 125,280,357 | 226,140,286 |
| 負債の部合計 | 125,280,357 | 226,140,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,915,442,172 | 2,560,251,407 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,454,668,910 | 3,396,181,234 |
| （分配準備積立金） | 1,881,072,877 | 1,600,692,691 |
| 元本等合計 | 5,370,111,082 | 5,956,432,641 |
| 純資産の部合計 | 5,370,111,082 | 5,956,432,641 |
| 負債・純資産合計 | 5,495,391,439 | 6,182,572,927 |
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