ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年9月28日-令和4年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月27日 | 2022年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,261,592 | 101,408,907 |
| 親投資信託受益証券 | 6,093,164,379 | 6,483,942,543 |
| 未収入金 | 47,457,086 | 18,826,307 |
| 流動資産計 | 6,261,883,057 | 6,604,177,757 |
| 資産の部合計 | 6,261,883,057 | 6,604,177,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,470,980 | － |
| 未払解約金 | 52,349 | 3,282,374 |
| 未払受託者報酬 | 2,728,026 | 2,682,691 |
| 未払委託者報酬 | 57,971,811 | 57,008,364 |
| 未払利息 | 9 | 2 |
| その他未払費用 | 1,920,131 | 945,242 |
| 流動負債計 | 111,143,306 | 63,918,673 |
| 負債の部合計 | 111,143,306 | 63,918,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,423,549,015 | 2,345,188,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,727,190,736 | 4,195,070,180 |
| （分配準備積立金） | 2,932,136,574 | 2,661,669,751 |
| 元本等合計 | 6,150,739,751 | 6,540,259,084 |
| 純資産の部合計 | 6,150,739,751 | 6,540,259,084 |
| 負債・純資産合計 | 6,261,883,057 | 6,604,177,757 |
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