ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/28-2025/09/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年3月27日 | 2025年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,527,710 | 175,432,892 |
| 親投資信託受益証券 | 8,602,848,988 | 8,478,610,818 |
| 未収利息 | 1,099 | 2,341 |
| 流動資産計 | 8,772,377,797 | 8,654,046,051 |
| 資産の部合計 | 8,772,377,797 | 8,654,046,051 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 368,758 | 1,185,792 |
| 未払受託者報酬 | 3,902,724 | 3,920,503 |
| 未払委託者報酬 | 82,934,176 | 83,311,854 |
| その他未払費用 | 1,925,729 | 1,052,643 |
| 流動負債計 | 89,131,387 | 89,470,792 |
| 負債の部合計 | 89,131,387 | 89,470,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,897,301,061 | 1,806,538,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,785,945,349 | 6,758,036,333 |
| （分配準備積立金） | 5,643,092,254 | 5,202,014,618 |
| 元本等合計 | 8,683,246,410 | 8,564,575,259 |
| 純資産の部合計 | 8,683,246,410 | 8,564,575,259 |
| 負債・純資産合計 | 8,772,377,797 | 8,654,046,051 |
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