ロックフェラー・オールアメリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月29日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/30-2026/09/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月27日 | 2026年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,158,378 | 176,689,487 |
| 親投資信託受益証券 | 8,780,570,104 | 8,778,523,092 |
| 未収利息 | 2,267 | 3,582 |
| 流動資産計 | 8,950,730,749 | 8,955,216,161 |
| 資産の部合計 | 8,950,730,749 | 8,955,216,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,461,527 | 11,833,407 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,556 | 4,008,363 |
| 未払委託者報酬 | 80,019,366 | 85,178,924 |
| その他未払費用 | 2,182,402 | 1,171,438 |
| 流動負債計 | 95,428,851 | 102,192,132 |
| 負債の部合計 | 95,428,851 | 102,192,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,675,609,237 | 1,564,528,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,179,692,661 | 7,288,495,901 |
| （分配準備積立金） | 5,976,523,466 | 5,567,190,778 |
| 元本等合計 | 8,855,301,898 | 8,853,024,029 |
| 純資産の部合計 | 8,855,301,898 | 8,853,024,029 |
| 負債・純資産合計 | 8,950,730,749 | 8,955,216,161 |
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