- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月28日-令和2年9月28日)
パン・アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,330,621,906 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,222,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,280,398,994 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,190,843,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4102 | 円 |