- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月29日-令和3年9月27日)
パン・アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,182,619,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,106,925 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,042,512,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,801,466,765 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3542 | 円 |