- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/28-2023/09/27)
パン・アメリカ株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,004,471,182 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,004,471,181 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,461,677,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7921 | 円 |