剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 3 期中間計算期間自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日	第 4 期中間計算期間自 平成27年10月20日至 平成28年 4月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△1,778,835	5,941,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,435,524	5,016,289
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,902,871	215,786
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,902,871	215,786
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,337,674	5,150,859
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,337,674	5,150,859
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		13,042,058	152,476

2016/07/15 9:26

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年10月19日現在 ]	[ 平成28年4月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	7,225,697,361	2,307,019,382
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		801,789,437	262,710,481

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月23日から翌年7月22日までであります。
(2)注記表

2016/07/15 9:26