半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 70,996,728 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,699 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,992,029 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 70,882,953 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015 ( 1万口当たり 10,015 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,571,853,746 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,310,731 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,569,543,015 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,308,147,144 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1132 ( 1万口当たり 11,132 | ) |
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