半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 61,709,173 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 4,069 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,705,104 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 61,574,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 ( 1万口当たり 10,021 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,356,746,666 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 663,968 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,356,082,698 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,109,713,582 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1168 ( 1万口当たり 11,168 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
