有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

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【提出】
2018/01/18 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額82,886,500
Ⅱ 負 債 総 額7,347
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,879,153
Ⅳ 発 行 済 口 数82,674,496口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0025
( 1万口当たり 10,025		)

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