有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成25年12月19日現在) | 第3期 (平成26年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,957,145 | 43,810,251 |
| 社債券 | 2,104,745,713 | 2,113,368,604 |
| 未収利息 | 54 | 36 |
| その他未収収益 | 1,194,721 | - |
| 流動資産合計 | 2,145,897,633 | 2,157,178,891 |
| 資産合計 | 2,145,897,633 | 2,157,178,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,642,279 | 8,613,879 |
| 未払解約金 | 148,470 | 1,096,480 |
| 未払受託者報酬 | 341,265 | 342,669 |
| 未払委託者報酬 | 2,274,872 | 2,284,325 |
| その他未払費用 | 113,797 | 114,282 |
| 流動負債合計 | 11,520,683 | 12,451,635 |
| 負債合計 | 11,520,683 | 12,451,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,160,569,984 | *1 2,153,469,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,193,034 | △8,742,728 |
| 元本等合計 | 2,134,376,950 | 2,144,727,256 |
| 純資産合計 | *3 2,134,376,950 | *3 2,144,727,256 |
| 負債純資産合計 | 2,145,897,633 | 2,157,178,891 |
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