有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年12月19日現在) | 第5期 (平成27年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,414,659 | 55,261,302 |
| 社債券 | 2,100,821,063 | 2,054,825,257 |
| 未収利息 | 12 | 15 |
| その他未収収益 | 153,983 | - |
| 流動資産合計 | 2,146,389,717 | 2,110,086,574 |
| 資産合計 | 2,146,389,717 | 2,110,086,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,550,679 | 8,378,639 |
| 未払解約金 | 1,300,650 | 9,981,000 |
| 未払受託者報酬 | 347,453 | 339,942 |
| 未払委託者報酬 | 2,316,278 | 2,266,284 |
| その他未払費用 | 116,084 | 114,142 |
| 流動負債合計 | 12,631,144 | 21,080,007 |
| 負債合計 | 12,631,144 | 21,080,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,137,669,984 | *1 2,094,659,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,911,411 | △5,653,417 |
| 元本等合計 | 2,133,758,573 | 2,089,006,567 |
| 純資産合計 | *3 2,133,758,573 | *3 2,089,006,567 |
| 負債純資産合計 | 2,146,389,717 | 2,110,086,574 |
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