有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年12月19日現在) | 第9期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,954,230 | 1,624,610 |
| コール・ローン | 48,360,425 | 49,552,426 |
| 社債券 | 1,866,199,232 | 1,865,632,698 |
| その他未収収益 | 180,062 | - |
| 流動資産合計 | 1,921,693,949 | 1,916,809,734 |
| 資産合計 | 1,921,693,949 | 1,916,809,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,731,039 | 7,631,039 |
| 未払解約金 | 8,375,050 | 2,993,700 |
| 未払受託者報酬 | 313,569 | 308,700 |
| 未払委託者報酬 | 2,090,481 | 2,057,761 |
| 未払利息 | 61 | 95 |
| その他未払費用 | 105,311 | 103,737 |
| 流動負債合計 | 18,615,511 | 13,095,032 |
| 負債合計 | 18,615,511 | 13,095,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,932,759,984 | *1 1,907,759,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,681,546 | △4,045,282 |
| 元本等合計 | 1,903,078,438 | 1,903,714,702 |
| 純資産合計 | *3 1,903,078,438 | *3 1,903,714,702 |
| 負債純資産合計 | 1,921,693,949 | 1,916,809,734 |
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