剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

項目	第2特定期間自平成25年 4月 6日至平成25年10月 7日金額(円)	第3特定期間自平成25年10月 8日至平成26年 4月 7日金額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,278,339	△62,822,791
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,232,484,252	△147,847,223
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,050,269,158	1,008,634,913
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,008,634,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,050,269,158	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,747,318	224,837,139
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,747,318	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	224,837,139
分配金	1,728,747,592	1,186,818,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△147,847,223	△1,248,789,590

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

当事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)